首页 > 基金> 大成惠嘉一年定开债券C(020527)

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大成惠嘉一年定开债券C

(020527)

净值：

1.0092

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0092

2025-11-14

净值走势

大成惠嘉一年定开债券C(020527)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0092	0.00%
2025-11-13	1.0092	0.02%
2025-11-12	1.0090	0.00%
2025-11-11	1.0090	0.00%
2025-11-10	1.0090	0.02%
2025-11-07	1.0088	0.00%
2025-11-06	1.0088	0.01%
2025-11-05	1.0087	0.00%

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基金情况

基金全称	大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	汪曦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.11%
最近两年	-

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基金要闻

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大成惠嘉一年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	129.27	2.63	8,051,064,674.49
2025-06-30	-	157.47	3.19	8,014,919,271.28
2025-03-31	-	156.96	0.01	7,991,694,579.76
2024-12-31	-	90.82	0.01	8,044,119,143.60
2024-09-30	-	111.31	0.01	7,995,250,439.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	汪曦	466	0.52
2024-01-10	2025-11-14	曾婷婷	674	1.58

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