首页 > 基金> 大成惠嘉一年定开债券C(020527)
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大成惠嘉一年定开债券C

(020527)
净值：
1.0184
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0184 2026-08-14
  • 净值走势
大成惠嘉一年定开债券C(020527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01840.00%
2026-08-131.01840.00%
2026-08-121.01840.01%
2026-08-111.01830.00%
2026-08-101.01830.01%
2026-08-071.01820.00%
2026-08-061.01820.00%
2026-08-051.01820.00%
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基金情况

基金全称 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 1.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-170.004.207,995,387,084.74
2026-03-31-96.321.657,988,581,089.20
2025-12-31-124.721.108,090,543,718.11
2025-09-30-129.272.638,051,064,674.49
2025-06-30-157.473.198,014,919,271.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-汪曦7381.43
2024-01-102025-11-14曾婷婷6741.58
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