| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 5,851.83 | 5,851.83 | - | - |
| 2026-03-30 | 6,590.00 | 5,851.83 | 9.83 | 748.00 |
| 2025-12-30 | 6,590.00 | 6,590.00 | - | - |
| 2025-09-29 | 6,590.00 | 6,590.00 | - | - |
| 2025-06-29 | 6,590.00 | 6,590.00 | - | - |
| 2025-03-30 | - | 6,590.00 | 16,666.82 | 10,076.82 |
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