首页 > 基金> 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A

(020541)
净值：
1.0223
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0583 2026-07-28
  • 净值走势
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.02230.00%
2026-07-271.02230.01%
2026-07-241.02220.00%
2026-07-231.02220.00%
2026-07-221.02220.00%
2026-07-211.02220.00%
2026-07-201.02220.01%
2026-07-171.02210.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.28亿元 份额规模 15.9264亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.730.021,635,464,988.50
2026-03-31-116.470.101,456,199,951.72
2025-12-31-110.790.051,737,123,470.90
2025-09-30-93.007.011,440,378,288.71
2025-06-30-114.260.361,292,468,169.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-程嘉伟8595.90
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