首页 > 基金> 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

浙商汇金中债0-3年政策性金融债A

(020541)
净值：
1.0261
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0691 2026-10-30
  • 净值走势
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0261-0.06%
2026-10-291.02670.03%
2026-10-281.02640.00%
2026-10-271.02640.02%
2026-10-261.02620.01%
2026-10-231.02610.00%
2026-10-221.02610.02%
2026-10-211.0259-0.04%
更多>>

基金情况

基金全称 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.95亿元 份额规模 8.7712亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.62%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.35%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-128.550.061,101,301,797.38
2026-06-30-123.730.021,635,464,988.50
2026-03-31-116.470.101,456,199,951.72
2025-12-31-110.790.051,737,123,470.90
2025-09-30-93.007.011,440,378,288.71
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-程嘉伟9557.02
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年