基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起A(020553) |
净值：
2.9723
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：2.9723 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 238,768.00 | 104,831,090.40 | 9.72 |
| 301421 | 波长光电 | 992,935.00 | 102,818,419.25 | 9.54 |
| 688010 | 福光股份 | 2,103,886.00 | 102,311,976.18 | 9.49 |
| 301392 | 汇成真空 | 350,300.00 | 101,110,592.00 | 9.38 |
| 002338 | 奥普光电 | 1,700,224.00 | 97,252,812.80 | 9.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 97,432.00 | 85,694,366.96 | 7.95 |
| 688307 | 中润光学 | 908,035.00 | 72,597,398.25 | 6.73 |
| 688502 | 茂莱光学 | 97,236.00 | 67,442,889.60 | 6.25 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1,500,831.00 | 58,517,400.69 | 5.43 |
| 688785 | 恒运昌 | 107,446.00 | 52,005,855.46 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 953,120,602.53 | 88.39 | 98.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,603,353.93 | 1.26 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,559.41 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 30,073.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.69 | 0.27 | 10.07 | 1,078,281,063.30 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 0.82 | 6.57 | 329,715,202.49 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 1.22 | 6.16 | 231,881,577.44 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 0.29 | 8.17 | 138,406,386.02 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.59 | 7.51 | 67,851,985.40 |
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