基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起A(020553) |
净值：
3.1722
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日增长率：
1.85%
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累计净值：3.1722 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 87,107.00 | 32,229,590.00 | 9.77 |
| 688010 | 福光股份 | 1,071,313.00 | 30,007,477.13 | 9.10 |
| 002338 | 奥普光电 | 620,500.00 | 29,237,960.00 | 8.87 |
| 688502 | 茂莱光学 | 97,236.00 | 29,130,933.24 | 8.84 |
| 301421 | 波长光电 | 335,414.00 | 27,654,884.30 | 8.39 |
| 301392 | 汇成真空 | 236,700.00 | 25,165,944.00 | 7.63 |
| 600641 | 先导基电 | 1,170,000.00 | 21,504,600.00 | 6.52 |
| 688307 | 中润光学 | 307,990.00 | 21,051,116.50 | 6.38 |
| 688037 | 芯源微 | 123,910.00 | 20,762,359.60 | 6.30 |
| 688785 | 恒运昌 | 67,645.00 | 19,068,030.83 | 5.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,488,775.17 | 76.58 | 81.83 |
| 房地产业 | 21,504,600.00 | 6.52 | 6.97 |
| 建筑业 | 18,144,404.00 | 5.50 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,138,372.96 | 3.07 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,241,812.74 | 1.89 | 2.02 |
| 采矿业 | 30,073.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | 0.82 | 6.57 | 329,715,202.49 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 1.22 | 6.16 | 231,881,577.44 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 0.29 | 8.17 | 138,406,386.02 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.59 | 7.51 | 67,851,985.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.41 | 43,562,375.52 |
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