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南方半导体产业股票发起A(020553)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 2.1919 2.1919
2 2026-03-03 2.2325 2.2325
3 2026-03-02 2.3313 2.3313
4 2026-02-27 2.3405 2.3405
5 2026-02-26 2.3539 2.3539
6 2026-02-25 2.3154 2.3154
7 2026-02-24 2.2590 2.2590
8 2026-02-13 2.2691 2.2691
9 2026-02-12 2.2601 2.2601
10 2026-02-11 2.2340 2.2340
11 2026-02-10 2.2451 2.2451
12 2026-02-09 2.2408 2.2408
13 2026-02-06 2.1989 2.1989
14 2026-02-05 2.2107 2.2107
15 2026-02-04 2.2497 2.2497
16 2026-02-03 2.2725 2.2725
17 2026-02-02 2.2169 2.2169
18 2026-01-30 2.3441 2.3441
19 2026-01-29 2.3636 2.3636
20 2026-01-28 2.4700 2.4700
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