基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起C(020554) |
净值：
2.1844
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.1844 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 129,475.00 | 19,228,332.25 | 8.29 |
| 300567 | 精测电子 | 210,700.00 | 19,215,840.00 | 8.29 |
| 688010 | 福光股份 | 605,556.00 | 18,844,902.72 | 8.13 |
| 002338 | 奥普光电 | 317,900.00 | 18,562,181.00 | 8.01 |
| 301421 | 波长光电 | 176,000.00 | 18,330,400.00 | 7.91 |
| 688502 | 茂莱光学 | 45,716.00 | 18,242,969.80 | 7.87 |
| 301392 | 汇成真空 | 140,800.00 | 18,168,832.00 | 7.84 |
| 688307 | 中润光学 | 413,164.00 | 17,852,816.44 | 7.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,565.00 | 14,046,450.00 | 6.06 |
| 002222 | 福晶科技 | 223,120.00 | 12,570,580.80 | 5.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,886,568.90 | 79.30 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,883,840.16 | 3.40 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,210.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 1.22 | 6.16 | 231,881,577.44 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 0.29 | 8.17 | 138,406,386.02 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.59 | 7.51 | 67,851,985.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.41 | 43,562,375.52 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 7.93 | 34,462,728.82 |
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