基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起C(020554) |
净值：
2.1116
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.1116 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 129,000.00 | 10,129,080.00 | 7.32 |
| 01347 | 华虹半导体 | 106,000.00 | 7,742,070.40 | 5.59 |
| 002338 | 奥普光电 | 118,600.00 | 6,837,290.00 | 4.94 |
| 301421 | 波长光电 | 51,500.00 | 6,692,425.00 | 4.84 |
| 301392 | 汇成真空 | 38,600.00 | 6,682,818.00 | 4.83 |
| 688206 | 概伦电子 | 158,110.00 | 6,673,823.10 | 4.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 133,510.00 | 6,635,447.00 | 4.79 |
| 688010 | 福光股份 | 212,171.00 | 6,409,685.91 | 4.63 |
| 688502 | 茂莱光学 | 14,411.00 | 6,326,429.00 | 4.57 |
| 688307 | 中润光学 | 163,027.00 | 6,053,192.51 | 4.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 51,375.00 | 5,885,520.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,236,694.53 | 73.14 | 84.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,673,823.10 | 4.82 | 5.59 |
| 房地产业 | 5,801,415.00 | 4.19 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,702,448.27 | 4.12 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | 0.29 | 8.17 | 138,406,386.02 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.59 | 7.51 | 67,851,985.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.41 | 43,562,375.52 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 7.93 | 34,462,728.82 |
| 2024-09-30 | 50.11 | - | 11.73 | 15,173,113.96 |
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