南方半导体产业股票发起C(020554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,965,838.10 |
10,228,761.82 |
1,249,233.05 |
549,216.22 |
| 本期利润 |
251,213,895.68 |
20,599,438.84 |
1,650,708.73 |
260,607.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.38 |
0.88 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.77 |
50.16 |
11.64 |
6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
102.46 |
65.09 |
14.63 |
26.05 |
| 期末可供分配利润 |
220,706,182.89 |
32,175,090.87 |
7,242,919.86 |
1,421,956.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.56 |
0.32 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
701,551,157.72 |
118,841,628.74 |
32,262,081.80 |
9,391,819.02 |
| 期末基金份额净值 |
4.21 |
2.08 |
1.44 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
321.30 |
108.09 |
44.49 |
26.05 |
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