基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康产业混合C(020559) |
净值：
1.3962
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.3962 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 209,000.00 | 18,394,090.00 | 5.01 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 36,300.00 | 17,034,501.00 | 4.64 |
| 01530 | 三生制药 | 524,500.00 | 14,366,055.00 | 3.91 |
| 01093 | 石药集团 | 1,656,000.00 | 14,158,800.00 | 3.86 |
| 002653 | 海思科 | 253,800.00 | 13,568,148.00 | 3.70 |
| 09995 | 荣昌生物 | 125,500.00 | 13,428,500.00 | 3.66 |
| 09926 | 康方生物 | 102,000.00 | 13,148,820.00 | 3.58 |
| 06160 | 百济神州 | 69,700.00 | 13,057,598.00 | 3.56 |
| 02096 | 先声药业 | 997,000.00 | 11,465,500.00 | 3.12 |
| 603259 | 药明康德 | 93,900.00 | 10,519,617.00 | 2.87 |
| 688331 | 荣昌生物 | 82,600.00 | 9,654,288.00 | 2.63 |
| 688235 | 百济神州 | 11,669.00 | 3,581,216.10 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,250,617.11 | 34.67 | 73.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,631,410.52 | 12.43 | 26.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,652.97 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.89 | 0.03 | 5.56 | 367,065,977.07 |
| 2025-06-30 | 92.41 | 0.03 | 6.21 | 241,223,078.03 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 0.12 | 9.63 | 51,190,427.11 |
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