工银健康产业混合C(020559)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银健康产业混合C(020559) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银健康产业混合C(020559)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	263,090.59	2,265,733.36	722,635.77	104,775.34
存出保证金	74,407.82	107,763.12	61,793.44	12,995.60
交易性金融资产	241,077,357.77	289,919,280.95	222,988,473.22	45,672,338.87
其中：股票投资	241,077,357.77	289,919,280.95	222,915,368.07	45,608,624.97
债券投资	-	-	73,105.15	63,713.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,601,150.27	121,025.30	4,804,748.01	1,196,342.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	46,757.76	-	237,291.67	-
应收申购款	521,017.15	767,328.22	293,946.02	2,259.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,571,071.51	309,652,232.41	243,360,609.35	51,812,166.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,725,448.10	1,350,685.96	-
应付赎回款	643,102.36	1,454,124.24	430,774.40	504,450.85
应付管理人报酬	174,919.30	220,839.18	159,353.35	54,045.38
应付托管费	43,729.81	55,209.81	39,838.33	9,007.58
应付销售服务费	31,659.67	40,182.83	16,776.21	9,276.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.43	-	0.34	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,239.46	195,749.72	140,102.73	44,958.62
负债合计	1,105,651.03	3,691,553.88	2,137,531.32	621,738.98
所有者权益
实收基金	205,558,244.49	221,242,800.00	186,707,221.19	56,823,914.19
未分配利润	80,907,175.99	84,717,878.53	54,515,856.84	-5,633,487.08
所有者权益合计	286,465,420.48	305,960,678.53	241,223,078.03	51,190,427.11
负债及所有者权益总计	287,571,071.51	309,652,232.41	243,360,609.35	51,812,166.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年