基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) |
净值：
1.9348
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.9348 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 3.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,400.00 | 890,736.00 | 2.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,800.00 | 890,514.00 | 2.74 |
| 688396 | 华润微 | 9,000.00 | 877,950.00 | 2.70 |
| 688059 | 华锐精密 | 4,200.00 | 838,782.00 | 2.58 |
| 688503 | 聚和材料 | 6,200.00 | 822,740.00 | 2.53 |
| 300857 | 协创数据 | 2,380.00 | 808,962.00 | 2.49 |
| 000657 | 中钨高新 | 8,400.00 | 804,048.00 | 2.47 |
| 688388 | 嘉元科技 | 17,000.00 | 748,000.00 | 2.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,800.00 | 724,230.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,511,270.32 | 84.65 | 90.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531,683.80 | 7.79 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,640.00 | 1.39 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 6.64 | 32,498,973.96 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 6.35 | 25,195,575.44 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.93 | 29,418,064.25 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.53 | 33,872,772.66 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 1.77 | 5.74 | 17,154,250.85 |
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