基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) |
净值：
2.2387
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日增长率：
-3.80%
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累计净值：2.2387 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 29,400.00 | 679,140.00 | 2.70 |
| 002384 | 东山精密 | 6,300.00 | 650,790.00 | 2.58 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8,000.00 | 604,640.00 | 2.40 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8,500.00 | 576,130.00 | 2.29 |
| 002709 | 天赐材料 | 12,500.00 | 575,000.00 | 2.28 |
| 301200 | 大族数控 | 3,500.00 | 567,700.00 | 2.25 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,200.00 | 558,464.00 | 2.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 542,736.00 | 2.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,500.00 | 542,500.00 | 2.15 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,800.00 | 540,288.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,367,204.25 | 92.74 | 98.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,600.00 | 1.61 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 6.35 | 25,195,575.44 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.93 | 29,418,064.25 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.53 | 33,872,772.66 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 1.77 | 5.74 | 17,154,250.85 |
| 2025-03-31 | 90.90 | 2.11 | 7.02 | 14,349,020.73 |
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