万家高端装备量化选股混合发起式A(020560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,471,602.21 |
495,545.12 |
1,441,304.66 |
436,165.49 |
| 本期利润 |
2,546,231.57 |
1,109,767.90 |
1,164,694.49 |
-45,142.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.20 |
0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
15.24 |
20.71 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.50 |
15.96 |
23.91 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
3,206,360.72 |
2,247,570.14 |
1,274,281.17 |
-39,689.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.37 |
0.24 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,280,784.65 |
8,793,482.27 |
6,602,716.18 |
5,614,378.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.44 |
1.24 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.66 |
43.68 |
23.91 |
-0.70 |
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