首页 > 基金> 万家稳航90天持有期债券A(020572)
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万家稳航90天持有期债券A

(020572)
净值：
1.0462
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0462 2026-05-13
  • 净值走势
万家稳航90天持有期债券A(020572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04620.03%
2026-05-121.04590.01%
2026-05-111.04580.01%
2026-05-081.04570.00%
2026-05-071.04570.00%
2026-05-061.04570.01%
2026-04-301.04560.01%
2026-04-291.04550.00%
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基金情况

基金全称 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.092.5995,652,615.29
2025-12-31-86.900.1598,885,324.98
2025-09-30-95.785.03112,247,355.49
2025-06-30-116.810.33154,215,166.68
2025-03-31-101.142.33192,669,835.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-09-石东3711.41
2024-02-06-陈奕雯8294.62
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