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首页 > 基金> 万家稳航90天持有期债券A(020572)
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万家稳航90天持有期债券A

(020572)
净值：
1.0378
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0378 2025-11-14
  • 净值走势
万家稳航90天持有期债券A(020572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03780.01%
2025-11-131.03770.01%
2025-11-121.03760.00%
2025-11-111.03760.01%
2025-11-101.03750.01%
2025-11-071.0374-0.01%
2025-11-061.03750.00%
2025-11-051.03750.01%
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基金情况

基金全称 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.785.03112,247,355.49
2025-06-30-116.810.33154,215,166.68
2025-03-31-101.142.33192,669,835.26
2024-12-31-111.030.28632,488,740.10
2024-09-30-116.140.441,476,018,058.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-09-石东1920.59
2024-02-06-陈奕雯6503.78
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