万家稳航90天持有期债券A(020572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,324,540.83 |
1,286,537.39 |
12,591,366.20 |
8,015,685.38 |
| 本期利润 |
893,608.52 |
699,174.81 |
12,683,373.81 |
9,118,133.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.77 |
1.87 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.30 |
2.05 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
834,387.46 |
1,519,094.94 |
4,778,433.13 |
3,151,536.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,190,770.42 |
47,331,612.44 |
262,404,723.33 |
382,415,064.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.02 |
3.38 |
2.05 |
0.99 |
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