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首页 > 基金> 万家稳航90天持有期债券C(020573)
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万家稳航90天持有期债券C

(020573)
净值：
1.0362
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0362 2025-12-31
  • 净值走势
万家稳航90天持有期债券C(020573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03620.01%
2025-12-301.03610.00%
2025-12-291.0361-0.03%
2025-12-261.03640.01%
2025-12-251.03630.00%
2025-12-241.03630.00%
2025-12-231.03630.04%
2025-12-221.03590.09%
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基金情况

基金全称 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.785.03112,247,355.49
2025-06-30-116.810.33154,215,166.68
2025-03-31-101.142.33192,669,835.26
2024-12-31-111.030.28632,488,740.10
2024-09-30-116.140.441,476,018,058.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-09-石东2380.69
2024-02-06-陈奕雯6963.62
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