万家稳航90天持有期债券C(020573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
697,322.65 |
2,151,999.98 |
2,204,750.09 |
27,038,803.63 |
| 本期利润 |
598,376.17 |
1,865,880.47 |
1,453,734.41 |
27,679,864.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.49 |
0.87 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.73 |
1.21 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,972,730.84 |
2,046,894.90 |
3,139,287.71 |
6,089,645.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,634,462.99 |
72,694,554.56 |
106,883,554.24 |
370,084,016.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.84 |
3.62 |
3.09 |
1.86 |
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