首页 > 基金> 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C

(020576)
净值：
1.0945
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0945 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09450.20%
2026-09-231.09230.05%
2026-09-221.09170.04%
2026-09-211.09130.16%
2026-09-181.08960.08%
2026-09-171.08870.01%
2026-09-161.08860.03%
2026-09-151.08830.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 姬青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 0.66%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 8.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.01
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,340.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.01100.170.8286,308,733.22
2026-03-31-92.420.57183,941,951.41
2025-12-31-93.241.02219,977,912.63
2025-09-30-87.253.67143,284,654.07
2025-06-30-109.380.43144,105,660.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-姬青1582.68
2024-07-162026-07-21何子建7357.16
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