基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式A(020593) |
净值：
1.3340
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：1.3340 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 247,569.00 | 34,020,931.98 | 9.25 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,992,000.00 | 31,475,033.74 | 8.56 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 754,000.00 | 29,035,575.78 | 7.90 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 754,000.00 | 29,035,575.78 | 7.90 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,359,000.00 | 27,357,922.66 | 7.44 |
| 603171 | 税友股份 | 634,782.00 | 24,737,454.54 | 6.73 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 593,440.00 | 22,337,081.60 | 6.07 |
| 301162 | 国能日新 | 595,480.00 | 22,032,760.00 | 5.99 |
| 002415 | 海康威视 | 578,300.00 | 18,771,618.00 | 5.11 |
| 301269 | 华大九天 | 161,800.00 | 13,697,988.00 | 3.73 |
| 301171 | 易点天下 | 412,200.00 | 13,441,842.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,236,325.76 | 47.66 | 79.07 |
| 制造业 | 46,374,634.00 | 12.61 | 20.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.23 | - | 12.71 | 367,697,234.96 |
| 2026-06-30 | 91.24 | - | 11.90 | 350,853,146.06 |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.77 | 474,827,005.98 |
| 2025-12-31 | 86.94 | - | 13.89 | 146,275,355.73 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.20 | 116,397,108.23 |
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