基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式A(020593) |
净值：
1.4030
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.4030 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 317,400.00 | 30,533,880.00 | 8.70 |
| 603019 | 中科曙光 | 280,200.00 | 30,045,846.00 | 8.56 |
| 301162 | 国能日新 | 661,580.00 | 28,944,125.00 | 8.25 |
| 603171 | 税友股份 | 679,782.00 | 27,089,312.70 | 7.72 |
| 002415 | 海康威视 | 780,600.00 | 26,696,520.00 | 7.61 |
| 02513 | 智谱 | 14,500.00 | 26,497,723.40 | 7.55 |
| 688692 | 达梦数据 | 82,466.00 | 20,145,619.14 | 5.74 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,023,000.00 | 17,799,186.46 | 5.07 |
| 002432 | 九安医疗 | 244,300.00 | 17,267,124.00 | 4.92 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 448,240.00 | 16,181,464.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,900,297.29 | 50.14 | 65.03 |
| 制造业 | 94,584,169.00 | 26.96 | 34.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.24 | - | 11.90 | 350,853,146.06 |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.77 | 474,827,005.98 |
| 2025-12-31 | 86.94 | - | 13.89 | 146,275,355.73 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.20 | 116,397,108.23 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.62 | 32,613,674.75 |
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