华夏软件龙头混合发起式A(020593)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,958,622.34 |
3,861,981.51 |
-721,618.87 |
3,091,412.59 |
| 本期利润 |
-38,699,030.20 |
6,457,254.96 |
1,802,248.18 |
3,422,033.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
0.34 |
0.12 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.98 |
21.39 |
8.57 |
21.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.17 |
38.86 |
12.24 |
26.67 |
| 期末可供分配利润 |
-6,909,607.09 |
12,060,548.12 |
2,894,370.85 |
3,268,721.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.43 |
0.19 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
73,213,174.85 |
49,445,787.03 |
22,036,774.10 |
17,879,580.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.76 |
1.42 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.74 |
75.90 |
42.18 |
26.67 |
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