基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式C(020594) |
净值：
1.8105
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.8105 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688095 | 福昕软件 | 155,168.00 | 13,851,847.36 | 9.47 |
| 688615 | 合合信息 | 55,390.00 | 12,605,656.20 | 8.62 |
| 603171 | 税友股份 | 227,100.00 | 12,520,023.00 | 8.56 |
| 002315 | 焦点科技 | 267,100.00 | 12,222,496.00 | 8.36 |
| 01860 | 汇量科技 | 731,000.00 | 10,088,678.37 | 6.90 |
| 000977 | 浪潮信息 | 137,900.00 | 9,184,140.00 | 6.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 756,000.00 | 9,074,868.11 | 6.20 |
| 688258 | 卓易信息 | 112,441.00 | 8,609,607.37 | 5.89 |
| 01024 | 快手-W | 115,100.00 | 6,648,281.78 | 4.55 |
| 688369 | 致远互联 | 245,867.00 | 6,252,397.81 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,793,848.65 | 52.50 | 84.99 |
| 制造业 | 12,256,790.00 | 8.38 | 13.56 |
| 综合 | 1,305,426.00 | 0.89 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.94 | - | 13.89 | 146,275,355.73 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.20 | 116,397,108.23 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.62 | 32,613,674.75 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 11.77 | 41,897,801.99 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 10.46 | 24,351,076.77 |
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