基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式C(020594) |
净值：
1.6932
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6932 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,300.00 | 11,037,106.52 | 9.48 |
| 688095 | 福昕软件 | 108,523.00 | 8,533,163.49 | 7.33 |
| 002315 | 焦点科技 | 174,600.00 | 8,441,910.00 | 7.25 |
| 06682 | 第四范式 | 118,800.00 | 7,521,841.36 | 6.46 |
| 000977 | 浪潮信息 | 97,400.00 | 7,248,508.00 | 6.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 7,021,546.58 | 6.03 |
| 09636 | 九方智投控股 | 97,500.00 | 6,640,560.03 | 5.71 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 97,500.00 | 6,640,560.03 | 5.71 |
| 00268 | 金蝶国际 | 395,000.00 | 6,318,186.79 | 5.43 |
| 301269 | 华大九天 | 49,704.00 | 6,277,615.20 | 5.39 |
| 01024 | 快手-W | 78,900.00 | 6,094,086.72 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,229,615.72 | 26.83 | 58.03 |
| 制造业 | 20,282,293.00 | 17.43 | 37.69 |
| 金融业 | 2,304,974.00 | 1.98 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.20 | 116,397,108.23 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.62 | 32,613,674.75 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 11.77 | 41,897,801.99 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 10.46 | 24,351,076.77 |
| 2024-09-30 | 73.47 | - | 27.12 | 20,303,569.25 |
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