华夏软件龙头混合发起式C(020594)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
836,212.82 |
4,436,387.15 |
| 利息合计 |
1,875.73 |
10,203.51 |
| 其中：存款利息收入 |
1,875.73 |
9,412.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
790.57 |
| 投资收益合计 |
-1,105,859.74 |
4,239,709.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,261,875.74 |
4,228,979.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
156,016.00 |
10,730.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,848,361.20 |
137,794.97 |
| 其他收入 |
91,835.63 |
48,678.85 |
| 费用 |
264,547.29 |
198,126.55 |
| 管理人报酬 |
193,426.31 |
146,616.19 |
| 基金托管费 |
32,237.68 |
24,436.05 |
| 销售服务费 |
34,590.27 |
18,276.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,293.03 |
8,797.50 |
| 利润总额 |
571,665.53 |
4,238,260.60 |
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