首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债C(020596)
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太平恒泰三个月定开债C

(020596)
净值：
1.0331
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0331 2026-02-06
  • 净值走势
太平恒泰三个月定开债C(020596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03310.05%
2026-02-051.03260.05%
2026-02-041.03210.00%
2026-02-031.0321-0.01%
2026-02-021.03220.00%
2026-01-301.0322-0.01%
2026-01-291.03230.00%
2026-01-281.03230.00%
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基金情况

基金全称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.20%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.870.143,980,633,809.63
2025-09-30-126.420.033,956,948,647.16
2025-06-30-129.750.093,994,189,558.34
2025-03-31-138.940.074,053,977,047.44
2024-12-31-92.750.174,068,615,663.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵岩7533.90
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