| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | - | - | 125,552.92 |
| 本期利润 | - | - | - | 289,473.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | 3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | -1.44 | -1.10 | 4.39 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.49 | 2.89 | 3.24 | 4.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
