基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) |
净值：
1.0924
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.0924 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3,500.00 | 368,690.00 | 0.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,000.00 | 201,100.00 | 0.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 800.00 | 169,592.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 168,208.00 | 0.36 |
| 300207 | 欣旺达 | 6,000.00 | 151,260.00 | 0.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000.00 | 125,280.00 | 0.27 |
| 000547 | 航天发展 | 4,100.00 | 116,686.00 | 0.25 |
| 300450 | 先导智能 | 2,400.00 | 114,480.00 | 0.25 |
| 688776 | 国光电气 | 1,300.00 | 110,110.00 | 0.24 |
| 688122 | 西部超导 | 1,500.00 | 106,365.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,289,262.31 | 13.63 | 76.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,897.00 | 1.01 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,092.00 | 0.59 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 223,760.00 | 0.48 | 2.74 |
| 采矿业 | 201,100.00 | 0.44 | 2.46 |
| 房地产业 | 168,172.00 | 0.36 | 2.06 |
| 建筑业 | 109,404.00 | 0.24 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 107,842.00 | 0.23 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,700.00 | 0.14 | 0.82 |
| 教育 | 55,902.00 | 0.12 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,838.00 | 0.12 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,131.00 | 0.12 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,820.00 | 0.12 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,668.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.72 | 86.29 | 0.98 | 46,136,369.48 |
| 2025-12-31 | 11.48 | 85.72 | 3.76 | 26,106,414.57 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 81.31 | 10.18 | 42,442,642.32 |
| 2025-06-30 | 2.07 | 81.92 | 6.30 | 17,769,296.74 |
| 2025-03-31 | 4.60 | 85.14 | 10.94 | 1,887,203.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 135 | 3.42 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 164 | 3.58 |
| 2024-09-19 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 439 | 5.46 |
微信公众号
证券之星APP
