基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) |
净值：
1.0803
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0803 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,800.00 | 172,080.00 | 0.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 103,311.00 | 0.40 |
| 300450 | 先导智能 | 2,000.00 | 99,960.00 | 0.38 |
| 688122 | 西部超导 | 1,300.00 | 96,954.00 | 0.37 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,400.00 | 96,096.00 | 0.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 94,240.00 | 0.36 |
| 300570 | 太辰光 | 800.00 | 92,440.00 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 89,764.00 | 0.34 |
| 688776 | 国光电气 | 800.00 | 80,592.00 | 0.31 |
| 603185 | 弘元绿能 | 2,200.00 | 67,100.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,605,775.38 | 9.98 | 86.94 |
| 房地产业 | 64,373.00 | 0.25 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 63,881.00 | 0.24 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,354.00 | 0.17 | 1.45 |
| 建筑业 | 39,888.00 | 0.15 | 1.33 |
| 教育 | 39,226.00 | 0.15 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,460.00 | 0.14 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 22,796.00 | 0.09 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,840.00 | 0.08 | 0.73 |
| 采矿业 | 21,320.00 | 0.08 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 20,600.00 | 0.08 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,675.00 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.48 | 85.72 | 3.76 | 26,106,414.57 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 81.31 | 10.18 | 42,442,642.32 |
| 2025-06-30 | 2.07 | 81.92 | 6.30 | 17,769,296.74 |
| 2025-03-31 | 4.60 | 85.14 | 10.94 | 1,887,203.03 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 79.79 | 17.79 | 2,400,406.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 40 | 2.27 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 69 | 2.44 |
| 2024-09-19 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 439 | 5.46 |
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