基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) |
净值：
1.0508
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0508 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 20,000.00 | 1,308,800.00 | 3.08 |
| 300570 | 太辰光 | 10,000.00 | 1,052,800.00 | 2.48 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,000.00 | 1,043,000.00 | 2.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,000.00 | 858,000.00 | 2.02 |
| 300580 | 贝斯特 | 22,500.00 | 654,525.00 | 1.54 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5,000.00 | 562,900.00 | 1.33 |
| 301205 | 联特科技 | 4,000.00 | 387,760.00 | 0.91 |
| 603758 | 秦安股份 | 22,500.00 | 351,000.00 | 0.83 |
| 300059 | 东方财富 | 5,500.00 | 149,160.00 | 0.35 |
| 300624 | 万兴科技 | 1,000.00 | 77,510.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,284,513.00 | 14.81 | 96.52 |
| 金融业 | 149,160.00 | 0.35 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,510.00 | 0.18 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.34 | 81.31 | 10.18 | 42,442,642.32 |
| 2025-06-30 | 2.07 | 81.92 | 6.30 | 17,769,296.74 |
| 2025-03-31 | 4.60 | 85.14 | 10.94 | 1,887,203.03 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 79.79 | 17.79 | 2,400,406.11 |
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