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南方中证机器人ETF发起联接A(020607) |
净值：
1.4677
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.4677 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 53,093.00 | 331,300.32 | 0.03 |
| 688775 | 影石创新 | 432.00 | 101,476.80 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2,471.00 | 59,995.88 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,200.04 | 0.00 |
| 301632 | 广东建科 | 656.00 | 15,534.08 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 244.00 | 13,651.80 | 0.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 245.00 | 13,501.95 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 12,942.90 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 11,988.54 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,040.93 | 0.03 | 48.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,300.32 | 0.03 | 45.91 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.06 | 2.51 | 3.65 | 1,245,652,723.11 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 2.57 | 4.34 | 1,187,408,566.80 |
| 2025-06-30 | 95.11 | 2.21 | 4.34 | 587,281,013.02 |
| 2025-03-31 | 95.28 | 3.12 | 3.83 | 485,375,017.95 |
| 2024-12-31 | 94.87 | 2.75 | 3.98 | 103,062,048.05 |
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