南方中证机器人ETF发起联接A(020607)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,918,025.80 |
12,632,981.01 |
-1,491,729.47 |
375,241.60 |
| 本期利润 |
33,737,732.77 |
19,146,202.87 |
-4,988,673.65 |
215,493.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.17 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
12.86 |
-5.23 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.27 |
29.87 |
9.06 |
9.67 |
| 期末可供分配利润 |
31,216,600.57 |
21,044,149.18 |
-22,438.30 |
551,432.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
351,814,922.17 |
263,687,444.30 |
120,841,679.23 |
35,600,223.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.42 |
1.20 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.91 |
42.43 |
19.61 |
9.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
