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首页 > 基金> 泰康悦享90天持有期债券C(020610)

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泰康悦享90天持有期债券C

(020610)

净值：

1.0717

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0717

2026-11-13

净值走势

泰康悦享90天持有期债券C(020610)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-13	1.0717	-0.02%
2026-11-12	1.0719	-0.01%
2026-11-11	1.0720	-0.01%
2026-11-10	1.0721	-0.01%
2026-11-09	1.0722	0.00%
2026-11-06	1.0722	0.01%
2026-11-05	1.0721	0.01%
2026-11-04	1.0720	0.01%

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基金情况

基金全称	泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任翀
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.33亿元	份额规模	1.2409亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	4.86%

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基金要闻

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泰康悦享90天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	88.91	0.51	242,813,776.99
2026-06-30	-	86.12	2.80	239,565,905.96
2026-03-31	-	101.19	0.76	239,203,937.60
2025-12-31	-	93.94	6.26	432,369,925.99
2025-09-30	-	98.08	3.96	619,192,798.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-28	-	任翀	991	7.17

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基金公告

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