泰康悦享90天持有期债券C(020610)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,293,505.15 |
4,633,439.75 |
1,582,212.06 |
6,664,435.68 |
| 本期利润 |
2,559,120.00 |
4,263,693.22 |
1,379,039.57 |
7,053,854.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.12 |
1.00 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.79 |
1.15 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
7,780,377.91 |
12,738,700.26 |
24,496,595.87 |
2,575,272.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
150,289,702.27 |
311,620,289.86 |
641,712,569.73 |
98,369,249.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.31 |
5.00 |
4.34 |
3.15 |
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