首页 > 基金> 东吴恒益纯债债券A(020611)
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东吴恒益纯债债券A

(020611)
净值：
1.0288
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0288 2026-02-10
  • 净值走势
东吴恒益纯债债券A(020611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.02880.00%
2026-02-091.02880.04%
2026-02-061.02840.05%
2026-02-051.02790.03%
2026-02-041.02760.01%
2026-02-031.02750.01%
2026-02-021.02740.01%
2026-01-301.02730.01%
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基金情况

基金全称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 潘如璐 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.50亿元 份额规模 25.8972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.60%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.940.782,650,238,747.97
2025-09-30-105.470.463,656,668,035.06
2025-06-30-90.34-5,535,373,918.37
2025-03-31-94.870.045,570,461,846.73
2024-12-31-60.770.148,815,289,481.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-杜澄楷5602.87
2024-07-26-潘如璐5662.88
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