首页 > 基金> 东吴恒益纯债债券A(020611)
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东吴恒益纯债债券A

(020611)
净值：
1.0400
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0400 2026-09-28
  • 净值走势
东吴恒益纯债债券A(020611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04000.01%
2026-09-241.03990.05%
2026-09-231.03940.00%
2026-09-221.03940.02%
2026-09-211.03920.03%
2026-09-181.03890.01%
2026-09-171.03880.00%
2026-09-161.03880.01%
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基金情况

基金全称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 杜澄楷 王明欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.06亿元 份额规模 57.8735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.210.546,105,938,235.89
2026-03-31-81.320.893,167,183,867.78
2025-12-31-99.940.782,650,238,747.97
2025-09-30-105.470.463,656,668,035.06
2025-06-30-90.34-5,535,373,918.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-王明欣1870.67
2024-08-01-杜澄楷7903.99
2024-07-262026-03-27潘如璐6093.31
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