东吴恒益纯债债券A(020611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,980,397.74 |
94,396,254.68 |
87,178,350.63 |
60,928,946.00 |
| 本期利润 |
28,325,156.47 |
23,398,742.35 |
28,493,150.82 |
121,340,107.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.49 |
0.49 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.67 |
0.64 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
185,485,639.03 |
60,455,666.09 |
124,275,854.99 |
66,015,151.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,005,879,792.64 |
2,650,179,538.74 |
5,535,159,422.63 |
8,414,973,309.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
2.33 |
2.30 |
1.65 |
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