基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币C(020616) |
每万份收益：
0.5855元
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7日年化率：
1.1670%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515189 | 25民生银行CD189 | 299,479,511.47 | 2.03 |
| 112516090 | 25上海银行CD090 | 298,699,271.96 | 2.02 |
| 112599265 | 25长沙银行CD152 | 298,693,097.38 | 2.02 |
| 240431 | 24农发31 | 233,454,567.04 | 1.58 |
| 112420225 | 24广发银行CD225 | 199,873,820.02 | 1.35 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 199,417,722.61 | 1.35 |
| 112598422 | 25天津农村商业银行CD025 | 199,260,397.45 | 1.35 |
| 112599250 | 25成都银行CD091 | 199,128,997.40 | 1.35 |
| 112594466 | 25徽商银行CD061 | 199,082,324.18 | 1.35 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 198,889,283.57 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.92 | 8.61 | 14,776,803,156.80 |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 2024-12-31 | - | 62.37 | 23.90 | 5,885,982,021.36 |
| 2024-09-30 | - | 42.52 | 25.59 | 4,619,568,469.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 463 | 1.69 |
| 2024-01-22 | 2025-04-11 | 王靖 | 445 | 2.05 |
| 2024-01-22 | 2024-08-15 | 骆毅 | 206 | 1.08 |
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