方正富邦货币C(020616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦货币C(020616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,384,312.11	132,535,560.52	73,154,420.67
利息合计	22,133,025.92	74,727,776.24	42,300,201.44
其中：存款利息收入	8,966,804.35	37,944,848.12	23,787,472.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,166,221.57	36,782,928.12	18,512,729.02
投资收益合计	46,251,286.19	57,807,784.28	30,854,219.23
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	46,251,286.19	57,807,784.28	30,854,219.23
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	23,201,599.72	39,826,139.00	19,963,969.39
管理人报酬	11,209,224.08	18,081,963.08	8,824,208.03
基金托管费	3,396,734.62	5,479,382.74	2,674,002.42
销售服务费	6,874,282.78	10,784,775.19	5,068,902.85
交易费用	-	-	-
利息支出	1,535,631.59	5,149,365.57	3,237,429.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,631.59	5,149,365.57	3,237,429.95
其他费用	165,131.09	319,625.81	156,583.53
利润总额	45,182,712.39	92,709,421.52	53,190,451.28

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