首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债E(020644)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

国泰中债1-5年政金债E

(020644)
净值：
1.0969
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1159 2026-02-06
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债E(020644)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09690.05%
2026-02-051.09640.03%
2026-02-041.09610.02%
2026-02-031.09590.00%
2026-02-021.09590.01%
2026-01-301.09580.01%
2026-01-291.09570.01%
2026-01-281.09560.02%
更多>>

基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 5.0569亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 6.69%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.370.014,641,331,344.83
2025-09-30-107.040.073,497,334,088.01
2025-06-30-100.820.062,823,815,097.87
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
2024-12-31-104.030.042,050,992,267.18
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬2080.67
2024-01-24-索峰7476.93
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年