国泰中债1-5年政金债E(020644)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,657,463.03 |
5,057,779.93 |
1,016,763.66 |
1,554,292.12 |
| 本期利润 |
6,162,143.79 |
2,264,170.30 |
857,980.45 |
2,049,426.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.87 |
1.22 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.06 |
0.58 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
33,359,743.57 |
44,474,428.53 |
39,819,491.21 |
312,431.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
416,366,030.44 |
553,277,958.36 |
506,531,261.86 |
5,278,451.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
6.66 |
6.16 |
5.55 |
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