基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智弘混合C(020646) |
净值：
1.5156
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.5156 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 968,402.00 | 48,487,888.14 | 6.25 |
| 02691 | 南华期货股份 | 3,350,500.00 | 32,365,830.00 | 4.17 |
| 00753 | 中国国航 | 7,784,000.00 | 31,447,360.00 | 4.05 |
| 601111 | 中国国航 | 4,079,000.00 | 27,451,670.00 | 3.54 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 7,656,000.00 | 26,336,640.00 | 3.39 |
| 300488 | 恒锋工具 | 938,711.00 | 26,218,198.23 | 3.38 |
| 003025 | 思进智能 | 1,855,546.00 | 25,272,536.52 | 3.26 |
| 603823 | 百合花 | 1,523,181.00 | 23,548,378.26 | 3.03 |
| 600029 | 南方航空 | 4,048,600.00 | 22,874,590.00 | 2.95 |
| 603120 | 肯特催化 | 593,179.00 | 22,677,233.17 | 2.92 |
| 02556 | 迈富时 | 798,800.00 | 21,990,964.00 | 2.83 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 7,002,000.00 | 21,566,160.00 | 2.78 |
| 600115 | 中国东航 | 3,053,800.00 | 12,978,650.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,248,868.80 | 44.22 | 69.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,414,938.66 | 10.23 | 16.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,226,108.38 | 7.63 | 12.05 |
| 采矿业 | 8,538,382.57 | 1.10 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,224,474.12 | 0.16 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.06 | 776,203,597.34 |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.76 | 557,286,777.42 |
| 2025-09-30 | 87.01 | - | 14.25 | 807,964,638.45 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 7.17 | 213,934,686.37 |
| 2025-03-31 | 83.50 | - | 18.59 | 198,862,349.50 |
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