基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智弘混合C(020646) |
净值：
1.5932
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5932 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 780,602.00 | 43,034,588.26 | 7.72 |
| 603120 | 肯特催化 | 651,600.00 | 25,086,600.00 | 4.50 |
| 300488 | 恒锋工具 | 748,540.00 | 24,432,345.60 | 4.38 |
| 003025 | 思进智能 | 1,645,926.00 | 23,651,956.62 | 4.24 |
| 03888 | 金山软件 | 896,400.00 | 23,028,516.00 | 4.13 |
| 603285 | 键邦股份 | 924,600.00 | 22,523,256.00 | 4.04 |
| 301591 | 肯特股份 | 515,450.00 | 20,896,343.00 | 3.75 |
| 603823 | 百合花 | 1,120,661.00 | 16,865,948.05 | 3.03 |
| 920418 | 苏轴股份 | 507,141.00 | 15,219,301.41 | 2.73 |
| 02556 | 迈富时 | 463,500.00 | 14,660,505.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,810,555.58 | 56.67 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,457,555.00 | 13.54 | 18.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,745,334.31 | 1.03 | 1.44 |
| 采矿业 | 1,218,774.72 | 0.22 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.76 | 557,286,777.42 |
| 2025-09-30 | 87.01 | - | 14.25 | 807,964,638.45 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 7.17 | 213,934,686.37 |
| 2025-03-31 | 83.50 | - | 18.59 | 198,862,349.50 |
| 2024-12-31 | 71.08 | - | 29.40 | 231,891,446.58 |
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