南方智弘混合C(020646)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,253,798.36 |
78,417,551.57 |
17,871,813.94 |
7,053,722.08 |
| 本期利润 |
-37,049,652.14 |
51,120,660.31 |
22,619,726.42 |
2,343,269.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.30 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.71 |
22.00 |
18.85 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.49 |
29.70 |
17.08 |
12.81 |
| 期末可供分配利润 |
50,873,533.71 |
93,219,921.73 |
28,000,429.25 |
18,978,850.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.46 |
0.32 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
194,794,692.93 |
294,524,457.51 |
115,293,155.95 |
167,082,934.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.46 |
1.32 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.35 |
46.31 |
32.08 |
12.81 |
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