基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安沪深300增强D(020647) |
净值：
1.6761
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.6761 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 17,623,992.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 15,606,888.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,660.00 | 12,709,862.60 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 227,607.00 | 12,129,177.03 | 2.31 |
| 300502 | 新易盛 | 28,752.00 | 11,184,528.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 258,201.00 | 10,653,373.26 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 342,708.00 | 10,209,271.32 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 384,100.00 | 6,933,005.00 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,860.00 | 6,921,808.60 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,236.00 | 5,893,835.48 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,071,452.71 | 50.20 | 54.37 |
| 金融业 | 89,053,476.08 | 16.99 | 18.40 |
| 采矿业 | 32,524,669.08 | 6.21 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,054,633.72 | 4.97 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,967,799.68 | 3.81 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,945,859.00 | 3.04 | 3.30 |
| 建筑业 | 10,676,386.00 | 2.04 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,992,226.36 | 1.72 | 1.86 |
| 房地产业 | 7,064,197.00 | 1.35 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,580,257.00 | 0.87 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,332,066.00 | 0.64 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,367,282.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,261,656.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.34 | 2.72 | 5.85 | 524,015,026.49 |
| 2026-06-30 | 93.05 | 2.81 | 4.39 | 573,122,071.09 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 1.06 | 5.73 | 661,190,360.25 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.62 | 5.84 | 1,133,747,329.88 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
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