基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安沪深300增强D(020647) |
净值：
1.8309
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.8309 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,660.00 | 45,289,320.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 42,742,104.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 522,207.00 | 28,778,827.77 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 608,601.00 | 24,593,566.41 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 819,300.00 | 24,120,192.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 250,186.00 | 18,178,514.76 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 511,400.00 | 15,290,860.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 38,780.00 | 14,184,560.60 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 713,600.00 | 14,164,960.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 14,128,800.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,020,110.33 | 50.45 | 53.81 |
| 金融业 | 236,074,202.10 | 20.39 | 21.75 |
| 采矿业 | 75,263,897.68 | 6.50 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,808,721.90 | 4.82 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,914,086.40 | 3.36 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,926,894.00 | 3.28 | 3.49 |
| 建筑业 | 24,271,777.24 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,376,327.30 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 8,561,092.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,089,646.00 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 3,805,038.39 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,742,301.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 499,227.04 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
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