基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安沪深300增强D(020647) |
净值：
1.8322
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.8322 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 121,960.00 | 44,791,029.60 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,200.00 | 40,213,656.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 505,007.00 | 34,542,478.80 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 811,508.00 | 27,972,680.76 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,400.00 | 25,864,000.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 609,101.00 | 25,643,152.10 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 251,386.00 | 19,645,815.90 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 884,100.00 | 18,619,146.00 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 640,500.00 | 17,415,195.00 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,600.00 | 15,724,380.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,718,296.26 | 52.02 | 55.18 |
| 金融业 | 233,142,386.40 | 20.56 | 21.82 |
| 采矿业 | 80,911,860.48 | 7.14 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,755,098.24 | 3.59 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,635,771.00 | 3.50 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,050,361.80 | 3.44 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,288,703.06 | 1.52 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,897,292.80 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 6,640,456.00 | 0.59 | 0.62 |
| 建筑业 | 6,617,316.88 | 0.58 | 0.62 |
| 房地产业 | 4,959,565.00 | 0.44 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.62 | 5.84 | 1,133,747,329.88 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
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