诺安沪深300增强D(020647)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安沪深300增强D(020647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,964,065.70	242,353,974.52	25,904,374.98	216,799,320.67
利息合计	96,824.98	416,662.79	255,996.38	315,029.66
其中：存款利息收入	96,824.98	416,662.79	255,996.38	315,029.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,341,943.06	206,013,405.38	19,557,357.25	107,176,253.88
其中：股票投资收益	114,732,652.43	162,840,443.02	-5,005,884.88	86,127,795.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,883.23	36,802.19	2,860.27	26,438.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	622,185.90	-	-	-3,087,461.95
股利收益	4,943,221.50	43,136,160.17	24,560,381.86	24,109,481.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,217,208.21	34,602,488.71	5,547,123.91	107,259,943.75
其他收入	742,505.87	1,321,417.64	543,897.44	2,048,093.38
费用	4,841,613.10	22,364,410.51	13,639,680.58	13,684,903.67
管理人报酬	3,652,859.57	16,343,526.57	9,730,054.80	9,606,179.31
基金托管费	547,929.01	2,451,528.99	1,459,508.20	1,440,927.02
销售服务费	546,540.63	3,313,999.03	2,285,674.11	2,239,875.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,910.85	255,355.92	164,443.47	397,922.00
利润总额	53,122,452.60	219,989,564.01	12,264,694.40	203,114,417.00

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