基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中小盘精选混合C(020648) |
净值：
3.7740
|
日增长率：
0.72%
|
累计净值：3.7740 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603365 | 水星家纺 | 1,026,600.00 | 21,445,674.00 | 4.60 |
| 688120 | 华海清科 | 106,832.00 | 18,588,768.00 | 3.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 166,800.00 | 17,664,120.00 | 3.79 |
| 688187 | 时代电气 | 326,800.00 | 16,977,260.00 | 3.64 |
| 600761 | 安徽合力 | 826,800.00 | 14,898,936.00 | 3.19 |
| 688099 | 晶晨股份 | 186,900.00 | 14,802,480.00 | 3.17 |
| 600582 | 天地科技 | 2,568,800.00 | 14,693,536.00 | 3.15 |
| 688411 | 海博思创 | 62,683.00 | 14,644,629.29 | 3.14 |
| 688049 | 炬芯科技 | 326,871.00 | 14,532,684.66 | 3.12 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 129,655.00 | 13,657,857.70 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,258,639.32 | 60.51 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,513,935.92 | 10.83 | 13.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,738,422.87 | 4.23 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,601,169.80 | 2.92 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,982,387.76 | 1.71 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 6,574,290.03 | 1.41 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 5,479,684.00 | 1.17 | 1.42 |
| 采矿业 | 325,903.24 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,781.99 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.90 | - | 17.83 | 466,431,186.50 |
| 2025-12-31 | 84.07 | - | 16.23 | 523,891,611.43 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
微信公众号
证券之星APP
