基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时国证粮食产业指数发起式A(020650) |
净值：
1.1901
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1901 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 1,132,500.00 | 4,530,000.00 | 9.47 |
| 000998 | 隆平高科 | 372,000.00 | 3,481,920.00 | 7.28 |
| 600598 | 北大荒 | 218,200.00 | 3,262,090.00 | 6.82 |
| 300087 | 荃银高科 | 217,000.00 | 2,534,560.00 | 5.30 |
| 300189 | 神农种业 | 287,700.00 | 2,140,488.00 | 4.47 |
| 000408 | 藏格矿业 | 19,000.00 | 1,603,600.00 | 3.35 |
| 600108 | 亚盛集团 | 479,400.00 | 1,510,110.00 | 3.16 |
| 600313 | 农发种业 | 223,100.00 | 1,436,764.00 | 3.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 50,900.00 | 1,433,344.00 | 3.00 |
| 600096 | 云天化 | 42,400.00 | 1,416,584.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,300,243.70 | 50.80 | 53.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,335,518.76 | 38.33 | 40.74 |
| 批发和零售业 | 1,436,764.00 | 3.00 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 933,195.00 | 1.95 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.34 | 47,836,567.80 |
| 2025-09-30 | 95.66 | - | 6.93 | 42,165,102.55 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 0.60 | 7.11 | 50,468,391.99 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 29,800,903.86 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 7.51 | 29,108,739.11 |
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