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博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650) |
净值：
0.9681
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：0.9681 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300087 | ST荃银 | 57,600.00 | 309,888.00 | 0.10 |
| 000998 | 隆平高科 | 13,700.00 | 103,298.00 | 0.03 |
| 002215 | 诺普信 | 8,400.00 | 69,132.00 | 0.02 |
| 300189 | 神农种业 | 10,600.00 | 45,792.00 | 0.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,500.00 | 45,285.00 | 0.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 600.00 | 41,592.00 | 0.01 |
| 002311 | 海大集团 | 900.00 | 40,149.00 | 0.01 |
| 002041 | 登海种业 | 4,400.00 | 34,628.00 | 0.01 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,900.00 | 32,944.00 | 0.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 800.00 | 32,712.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 609,891.00 | 0.20 | 59.81 |
| 制造业 | 404,229.00 | 0.13 | 39.64 |
| 租赁和商务服务业 | 5,600.00 | - | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.34 | - | 6.28 | 303,342,961.99 |
| 2026-03-31 | 91.18 | - | 6.65 | 437,892,785.29 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.34 | 47,836,567.80 |
| 2025-09-30 | 95.66 | - | 6.93 | 42,165,102.55 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 0.60 | 7.11 | 50,468,391.99 |
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