基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650) |
净值：
0.9259
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.9259 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 9,638,100.00 | 38,166,876.00 | 8.72 |
| 000998 | 隆平高科 | 3,165,900.00 | 31,342,410.00 | 7.16 |
| 600598 | 北大荒 | 1,857,400.00 | 31,018,580.00 | 7.08 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4,080,000.00 | 18,564,000.00 | 4.24 |
| 300189 | 神农种业 | 2,448,700.00 | 17,385,770.00 | 3.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 432,900.00 | 16,017,300.00 | 3.66 |
| 600313 | 农发种业 | 1,898,900.00 | 14,906,365.00 | 3.40 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,846,410.00 | 14,900,528.70 | 3.40 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,291,200.00 | 13,170,240.00 | 3.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 161,670.00 | 12,815,580.90 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,714,874.76 | 49.49 | 54.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,160,539.97 | 36.80 | 40.36 |
| 批发和零售业 | 14,906,365.00 | 3.40 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,506,010.00 | 1.49 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.18 | - | 6.65 | 437,892,785.29 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.34 | 47,836,567.80 |
| 2025-09-30 | 95.66 | - | 6.93 | 42,165,102.55 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 0.60 | 7.11 | 50,468,391.99 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 29,800,903.86 |
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