博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-129,091,683.15	769,773.42	-6,239,702.25	98,514.43
利息合计	46,348.82	15,557.32	9,738.67	7,436.54
其中：存款利息收入	46,348.82	15,557.32	9,738.67	7,436.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-93,193,614.66	-2,798,843.74	-3,966,869.03	-120,522.36
其中：股票投资收益	-93,473,986.06	-3,790,780.30	-4,803,601.69	-674,808.34
基金投资收益	-1,844,326.65	-	-	-
债券投资收益	0.07	855.70	469.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,124,697.98	991,080.86	836,263.23	554,285.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,458,753.73	3,088,787.85	-2,714,965.45	168,964.47
其他收入	1,514,336.42	464,271.99	432,393.56	42,635.78
费用	1,155,634.29	433,737.86	239,131.09	141,137.43
管理人报酬	671,288.70	258,844.47	145,617.07	88,943.77
基金托管费	134,257.74	51,768.87	29,123.44	17,788.73
销售服务费	316,886.17	94,508.17	58,174.12	24,411.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,201.68	28,616.35	6,216.46	9,993.92
利润总额	-130,247,317.44	336,035.56	-6,478,833.34	-42,623.00

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