基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合A(020653) |
净值：
1.2139
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.2139 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 220,200.00 | 2,721,672.00 | 1.98 |
| 601857 | 中国石油 | 244,700.00 | 2,547,327.00 | 1.85 |
| 000895 | 双汇发展 | 95,800.00 | 2,535,826.00 | 1.84 |
| 601163 | 三角轮胎 | 174,800.00 | 2,497,892.00 | 1.82 |
| 600018 | 上港集团 | 459,000.00 | 2,487,780.00 | 1.81 |
| 600662 | 外服控股 | 490,817.00 | 2,463,901.34 | 1.79 |
| 601919 | 中远海控 | 162,100.00 | 2,460,678.00 | 1.79 |
| 603043 | 广州酒家 | 135,200.00 | 2,383,576.00 | 1.73 |
| 001286 | 陕西能源 | 253,200.00 | 2,357,292.00 | 1.71 |
| 601088 | 中国神华 | 56,800.00 | 2,300,400.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,472,844.84 | 32.35 | 34.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,010,895.00 | 14.56 | 15.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,055,940.00 | 13.86 | 14.71 |
| 金融业 | 10,342,101.40 | 7.52 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 6,848,676.00 | 4.98 | 5.29 |
| 采矿业 | 6,121,425.00 | 4.45 | 4.73 |
| 建筑业 | 5,679,661.00 | 4.13 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,931,591.60 | 3.59 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,283,960.00 | 3.12 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4,177,273.34 | 3.04 | 3.22 |
| 房地产业 | 1,369,176.00 | 1.00 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,284,568.00 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 952,380.00 | 0.69 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 0.29 | 137,470,092.05 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 0.08 | 200,502,945.01 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 0.02 | 221,940,025.70 |
微信公众号
证券之星APP
