| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 94.13 | - | 0.08 | 200,502,945.01 |
| 2 | 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
| 3 | 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
| 4 | 2024-12-31 | 94.43 | - | 0.02 | 221,940,025.70 |
| 5 | 2024-09-30 | 94.22 | - | 0.61 | 138,023,926.14 |
| 6 | 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.26 | 116,026,327.08 |
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