基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合C(020658) |
净值：
1.0732
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0732 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 61,800.00 | 337,428.00 | 3.28 |
| 601288 | 农业银行 | 39,300.00 | 273,921.00 | 2.66 |
| 601963 | 重庆银行 | 16,800.00 | 188,160.00 | 1.83 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,600.00 | 184,092.00 | 1.79 |
| 003017 | 大洋生物 | 7,000.00 | 158,410.00 | 1.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 17,600.00 | 155,232.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 2,800.00 | 149,212.00 | 1.45 |
| 601857 | 中国石油 | 11,200.00 | 125,552.00 | 1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 15,100.00 | 125,028.00 | 1.21 |
| 601919 | 中远海控 | 6,000.00 | 98,220.00 | 0.95 |
| 01919 | 中远海控 | 4,000.00 | 56,827.40 | 0.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,000.00 | 33,186.52 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 4,000.00 | 26,473.67 | 0.26 |
| 01288 | 农业银行 | 4,000.00 | 22,765.30 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,356,227.00 | 22.89 | 34.35 |
| 制造业 | 1,991,308.20 | 19.34 | 29.03 |
| 采矿业 | 1,200,776.00 | 11.66 | 17.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732,436.00 | 7.11 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,896.00 | 1.57 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,392.00 | 1.30 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,016.00 | 0.51 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 48,729.00 | 0.47 | 0.71 |
| 房地产业 | 39,429.00 | 0.38 | 0.57 |
| 建筑业 | 34,920.00 | 0.34 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 34,065.00 | 0.33 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,969.00 | 0.33 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,334.00 | 0.24 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,630.00 | 0.11 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 3,390.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.95 | - | 6.67 | 10,295,925.37 |
| 2026-06-30 | 88.12 | - | 10.11 | 10,110,970.45 |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 6.45 | 9,583,431.31 |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 8.26 | 14,468,035.46 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 6.53 | 11,642,846.08 |
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