信澳红利智选混合C(020658)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,043.21 |
411,210.90 |
163,692.89 |
-196,575.44 |
| 本期利润 |
-366,795.00 |
227,863.72 |
204.95 |
786,375.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.04 |
- |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.86 |
4.06 |
- |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.86 |
4.04 |
0.36 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-217,853.35 |
458,374.36 |
91,453.99 |
26,281.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,593,280.32 |
8,625,823.75 |
4,946,639.45 |
7,831,483.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.75 |
5.61 |
1.88 |
1.51 |
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