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首页 > 基金> 国泰泰合三个月定期开放债券(020660)
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国泰泰合三个月定期开放债券

(020660)
净值：
1.0121
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0396 2025-12-26
  • 净值走势
国泰泰合三个月定期开放债券(020660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01210.01%
2025-12-251.0120-0.01%
2025-12-241.01210.00%
2025-12-231.01210.04%
2025-12-221.0117-0.02%
2025-12-191.01190.08%
2025-12-181.01110.02%
2025-12-171.01090.06%
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基金情况

基金全称 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.72亿元 份额规模 23.5543亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.370.082,371,950,273.90
2025-06-30-128.37-3,109,733,933.44
2025-03-31-110.460.224,419,355,706.47
2024-12-31-92.927.124,771,109,551.71
2024-09-30-109.171.955,509,742,564.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-胡智磊5923.93
2024-04-252025-12-16陈育洁6003.78
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