国泰泰合三个月定期开放债券(020660)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,174,908.20 |
63,689,478.88 |
137,301,918.67 |
25,910,632.37 |
| 本期利润 |
-1,321,595.11 |
8,242,380.25 |
202,670,758.84 |
54,583,243.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.19 |
3.45 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.29 |
3.79 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
17,486,196.60 |
40,103,266.35 |
70,565,399.02 |
25,910,632.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,747,915,796.90 |
3,109,733,933.44 |
4,771,109,551.71 |
6,894,682,420.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
4.09 |
3.79 |
0.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
