首页 > 基金> 华安季季鑫90天持有债券C(020664)
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华安季季鑫90天持有债券C

(020664)
净值：
1.0613
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0613 2026-06-26
  • 净值走势
华安季季鑫90天持有债券C(020664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06130.01%
2026-06-251.06120.01%
2026-06-241.06110.01%
2026-06-231.06100.00%
2026-06-221.06100.01%
2026-06-181.06090.01%
2026-06-171.06080.02%
2026-06-161.06060.02%
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基金情况

基金全称 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.1862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.360.82300,842,803.56
2025-12-31-98.420.59441,885,490.15
2025-09-30-95.400.60547,576,293.10
2025-06-30-95.650.27245,178,648.21
2025-03-31-91.8410.4193,397,170.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-吴文明8436.13
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