华安季季鑫90天持有债券C(020664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,823,158.69 |
864,545.27 |
6,833,840.19 |
4,987,281.20 |
| 本期利润 |
1,878,321.42 |
529,392.50 |
7,189,532.72 |
5,149,358.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.03 |
2.68 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.32 |
3.13 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
10,016,437.99 |
3,546,987.85 |
2,330,992.22 |
1,718,946.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
216,934,409.68 |
93,076,295.66 |
95,962,839.68 |
178,134,809.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
4.49 |
3.13 |
1.08 |
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