首页 > 基金> 万家稳丰6个月持有期债券A(020665)
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万家稳丰6个月持有期债券A

(020665)
净值：
1.0314
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0314 2026-02-06
  • 净值走势
万家稳丰6个月持有期债券A(020665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03140.11%
2026-02-051.0303-0.06%
2026-02-041.03090.03%
2026-02-031.03060.27%
2026-02-021.0278-0.20%
2026-01-301.0299-0.15%
2026-01-291.0314-0.04%
2026-01-281.03180.20%
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基金情况

基金全称 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.62%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.673.1174,433,606.94
2025-09-30-84.166.0796,772,772.11
2025-06-30-112.870.91173,009,307.01
2025-03-31-123.233.23389,905,466.98
2024-12-31-101.151.42843,237,288.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-徐青6433.14
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