首页 > 基金> 万家稳丰6个月持有期债券A(020665)
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万家稳丰6个月持有期债券A

(020665)
净值：
1.0424
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0424 2026-05-13
  • 净值走势
万家稳丰6个月持有期债券A(020665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04240.08%
2026-05-121.0416-0.06%
2026-05-111.04220.11%
2026-05-081.0411-0.01%
2026-05-071.04120.03%
2026-05-061.04090.10%
2026-04-301.0399-0.01%
2026-04-291.04000.13%
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基金情况

基金全称 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4305亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.82%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.201.1155,913,370.22
2025-12-31-82.673.1174,433,606.94
2025-09-30-84.166.0796,772,772.11
2025-06-30-112.870.91173,009,307.01
2025-03-31-123.233.23389,905,466.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-徐青7384.24
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