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首页 > 基金> 万家稳丰6个月持有期债券A(020665)
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万家稳丰6个月持有期债券A

(020665)
净值：
1.0253
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0253 2025-11-14
  • 净值走势
万家稳丰6个月持有期债券A(020665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0253-0.16%
2025-11-131.02690.20%
2025-11-121.0248-0.07%
2025-11-111.02550.02%
2025-11-101.02530.15%
2025-11-071.02380.07%
2025-11-061.0231-0.05%
2025-11-051.02360.08%
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基金情况

基金全称 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.7328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.166.0796,772,772.11
2025-06-30-112.870.91173,009,307.01
2025-03-31-123.233.23389,905,466.98
2024-12-31-101.151.42843,237,288.28
2024-09-30-132.850.041,954,757,531.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-徐青5592.53
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